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股海道人

 
 
 

日志

 
 

调仓换股正当时 务必回避此类股!  

2016-12-15 15:46:44|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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       昨日晚间传来一则谣言,华龙证券一个债券团队负责人吃喝嫖赌,欠下5个亿,带着小姨子跑路了。我们没有办法,原价100块200块的债券,统统打5折。。。。。。打住,打住,走错片场了。再次强调是谣言,目前相关机构情绪稳定。为什么会出现此类谣言,我们来看一看十年期国债期货合约T1703的感人走势。

       看看这飞流直下的K线图,是不是跟去年6月股灾时上证指数的走势很像。是的,你没有看错。隔壁的债市崩了,今日国债期货T1703跌停开盘,虽然下午打开跌停,也是大跌态势。崩的原因主要是两条,一条是央妈忽然不爱债市了,不放钱,隔夜Shibor飚升,竟然还吓唬大家说还要加息,机构瑟瑟发抖。另一条跟去年股灾的原因是一样的,那就是这帮机构普遍加了很高的杠杆,几十倍是个小事,在债市,没一百倍你好意思说杠杆高吗?所以现在就是为高标杆还债。去年股灾主要杀的是券商和基金,本轮债灾的重灾区是银行和保险这一类固收资产配置较高的机构。

      由此,不难解释今天银行和保险板块走得极弱的原因。今天市场走势还可以,中小创终于出现止跌回稳的迹象,但是银行和保险全天杀跌严重,资金大量流出大蓝筹。我们认为债市崩盘对股市是短期利空,长期利好,因为流出债市的资金是要找去处的,长期投资钟摆有可能明年再次从债市摆回股市。操作层面上,短线上需要规避在债市中损失不明朗的银行和保险,重点配置业绩好、发展前景广阔、价格处于低位的中小创类个股。
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