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股海道人

 
 
 

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十月投资主题策略(附股)  

2016-10-08 14:44:52|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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市场观点:
      9 月份《9月投资主题展望》明确提示市场缺乏上升驱动力,目当前场存量资金博弈明显,指数高位博弈,九月份有可能是指数的分水岭,市场震荡向下的概率较大,时间节点在9 月中旬。展望十月行业配置思路:关注“两头”,并向上头倾斜。一头是绝对估值低的,诸如金融、煤炭、医药等低估值、低市盈率蓝筹,目前可以防守,但等到四季可以跟随预期进攻;另外一头,是进攻性的真成长与自下而上有公司“背书”的标的,在市场调整到相对安全的时候逢低配置。
 
投资要点:
1、2016年县医院改革任务确定
2016 县医院改革任务确定:国家卫计委和财政部联合下发《关二做好 2016 年县级公立医院综合改革工作的通知》(国卫办体改函〔2016〕 972号),明确了 2016 年县级公立医院综合改革的任务,全国所有县(市)均需重点完成 6 大医改任务;综合医改试点省的县(市)在完成 6 项任务的基础上,还需进一步推进 4 项任务;医改示范县(市)在完成 10 项任务的基础上,还需进一步推进 4 项任务。兵中直接不医疗器械颀域相关的有三点:(1)明确县级公立医院设备配置标准,严禁县医院自行举债建设和举债贩置大医用设备,远者追究相关人员责任;(2)调整医疗服务价格,进一步降低百元医疗收入(不含药品收入)消耗的卫生材料费用,兵中,4 个国家级示范县(市)要降到占比20%所有;(3)在公立医院药品采贩中执行“两票制”,开展高值医用耗材集中采贩。
建议关注:康美药业、双龙股份、葵花药业、佛慈制药、信邦制药、广济药业

2、地方国企改革概念
据人民日报报道,为实现上海国有企业做大做强的目标,2013年12月17日,上海率先发布首个地方国资国企改革方案,共20条,拉开了新一轮国企改革的序幕。上海将国企分为竞争类、功能类、公共服务、混合型4种类别,综合考虑国有企业承担的政治、经济和社会责任,根据企业的产业特征、行业特点、股权结构和发展阶段,制定不同的责任、改革目标、考核以及激励措施,分类改革。竞争类企业,以公众公司为主要实现形式,积极推进整体上市或核心业务资产上市,稳妥发展混合所有制经济;功能类企业,运用市场机制,促进公共资源配置市场化;公共服务类企业,进一步理顺与政府关系,探索“政府购买服务+特许经营”等市场化运营模式,使公共服务效率不断提高。上海计划在2016年底基本完成市国资委系统企业集团公司制改革。
建议关注:上工申贝、开创国际、第一医药、申达股份、振华重工
 
3、证券:深港通开通,南下资金大增
险资获准参与港股通,海外资金加入追逐,将会逐步改善港股市场流动性。由于港股大型企业中家族公司较多,投资者无法争夺股权,股价波动较小,流动性偏低;自去年7 月后,外汇收紧、QDII 暂停、深港通推迟,港股市场一度面临流动性缺失的窘境。保监会新措施有利险企灵活选择投资目标,缓解资产配置压力并提升投资收益,防范投资风险。深港通的批准和保监会新政,有望催化全球避险资金加速抢滩港股,尤其目前港股估值依然偏低。6 月下旬起港元一直保持强势,一定程度反映海外资金的流入。
建议关注:东方证券、太平洋、东吴证券、西南证券、招商证券

4、两地稀缺性:深港通开通在即  白酒行业关注度提升
五粮液召开全国营销工作会议,拟将 52 度普五出厂价上调至 739 元/瓶,零售价为 829元/瓶。未执行完成合同计划的,原价格维持至 9 月 15 日;已完成合同计划的,将不再增供。普五紧跟茅台步伐, 进一步提升品牌张力,利人利己。 继 3 月 26 日普五出厂价上调到 679 元/瓶,并取消每瓶 30 元返利后,今日公司计划将出厂价再次提高 60 元/瓶至 739 元/瓶, 出厂价将创历史新高。五粮液本次提价是顺应高档酒商场的环境下做的调整,公司的低库存+经销商盈利以及茅台批价加速上涨的客观条件为提价做了很好的背书, 意在缩小其与茅台的品牌差距。公司此次一次性提价 60 元对渠道和终端的接受能力是个考验, 后期实现顺价销售需要公司供应量的配合。 五粮液的提价行为一方面拉开了与其他产品的差距,长期有力公司的产品发展,同时也给中高端酒(如国窖、水井坊等)预留了较好的发展空间。
建议关注:今世缘、老白干酒、五粮液、酒鬼酒、沱牌舍得
 
5、军工行业政策预期逐步加强
9月15日22时04分,搭载天宫二号空间实验室的长征二号FT2运载火箭,在我国酒泉卫星发射中心点火发射,约575秒后,天宫二号与火箭成功分离,进入预定轨道,发射取得圆满成功。按计划,天宫二号空间实验室发射升空后,将开展平台和空间应用载荷测试,并于神舟十一号飞船发射前,做好与神舟十一号飞船交会对接的准备。中国航天“十三五”期间的重大项目包括继续推进的神舟载人航天工程、嫦娥探月工程、高分专项、北斗专项等;新项目包括火星探测、以及《国家民用空间基础设施中长期发展规划(2015-2025年)》提到的诸多通信卫星及遥感卫星系统建设。预计中国航天有望在“十三五”期间迎来飞跃发展,建议关注航天重大项目进展,以及航天产业链。
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